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技術線圖 :
貝萊德新興市場當地債券基金 A3-EUR
單位淨值 (07/30)
2.7300
-0.36%
-0.0100
近1月：-1.44%近3月：4.01%近1年：8.99%
管理費：1.00%成立日期：2007/02/05
基金規模：USD17.5億2026/06/30
同組別排名：0% (0 /0 )
贏過
績效表現
更新日期：2026/07/30| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.44% | 4.01% | 3.29% | 4.37% | 8.99% | 16.74% | 19.74% | 21.28% |
| 基準指數 | -1.23% | 2.21% | 1.66% | 2.73% | 6.24% | 16.79% | 15.72% | 31.77% |
| 同組平均 | -2.13% | 0.20% | -1.24% | 1.69% | 14.70% | 22.73% | 22.60% | 18.62% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 63% | 81% | 78% | 68% | 74% | 57% | 68% | 50% |
歷史淨值歷史配息
暫無相關數據
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備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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